Administration de fonds

Nous travaillons en étroite collaboration avec les gestionnaires de fonds tout au long du cycle de vie des investissements.

Administration de fonds, un service proposé par Sunibel.

Nous fournissons des services spécialisés pour une gamme complète de structures de fonds traditionnels et de Private Equity.

Une offre clefs en mains

  • Services aux fonds (Structuration de fonds et administration de fonds) dans plusieurs juridictions
  • Mise en place d’un Investment Manager
  • Sélection du dépositaire
  • Shadow accounting de fonds existants

Notre métier d’administrateur

  • Comptabilité de fonds
  • Calcul de la VNI (valeur nette d’inventaire) :
  • Valorisation des Actifs : positions et devises
  • Trafic des paiements : paiement des factures, réception de souscriptions, remboursement de parts

Gestion de Parts

  • Souscriptions ou achats
  • Remboursements ou rachats
  • Transfert de parts entre deux investisseurs
  • Changement de dépositaire
  • Performance Fee Equalisation

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